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2024/01/18

宏利投資管理 2024 年展望：環球經濟復甦不同步的背景下，亞洲有望迎來亮麗前景



2023/12/14

公告本公司董事長及三分之一以上董事發生變動



2023/07/27

宏利投資管理公佈對 2023 年下半年亞洲投資展望



2022/12/19

預期市場逆風在2023年下半年減弱，惟短期內風險依然存在


線上影音 / 2024/01/18
2024前景展望：環球多元資產
市場評論 / 2023/12/25
2024 年五大宏觀經濟主題
市場評論 / 2023/10/26
經濟衰退又如何？投資前景還看5大因素
市場評論 / 2023/08/11
銀行業受壓 為特別股創造收益溢價

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2024/03/08

宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

資產淨值 2024/03/07

新臺幣 11.1972 新臺幣

每日變動

0.20%

+0.0221

Asset under management 2024/03/07

新臺幣 - 新臺幣

累積表現 2024/02/29

三個月

2.61%

六個月

2.69%

1年

6.01%

2年

-%

3年

-%

成立迄今

10.73%

觀察

基金比較

風險報酬等級: RR3

風險報酬等級:

RR3

3 years volatility factor



Volatility Class





安本基金(原:安本標準)-前緣市場債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

資產淨值 2024/03/08

美元 12.1348 美元

每日變動

0.73%

+0.0882

Asset under management 2024/03/08

美元 - 美元

累積表現 2024/02/29

三個月

6.97%

六個月

12.75%

1年

17.96%

2年

7.93%

3年

2.62%

成立迄今

69.43%

觀察

基金比較

風險報酬等級: RR4

風險報酬等級:

RR4

3 years volatility factor



Volatility Class





安本基金(原:安本標準)-新興市場債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

資產淨值 2024/03/08

美元 44.6569 美元

每日變動

0.45%

+0.2003

Asset under management 2024/03/08

美元 - 美元

累積表現 2024/02/29

三個月

4.80%

六個月

8.16%

1年

12.69%

2年

1.93%

3年

-8.98%

成立迄今

339.44%

觀察

基金比較

風險報酬等級: RR3

風險報酬等級:

RR3

3 years volatility factor



Volatility Class





宏利環球印度股票基金(AA股)-美元

資產淨值 2024/03/07

美元 3.2633 美元

每日變動

0.02%

+0.0008

Asset under management 2024/03/07

美元 - 美元

累積表現 2024/02/29

三個月

11.53%

六個月

18.05%

1年

34.01%

2年

22.03%

3年

33.46%

成立迄今

223.97%

觀察

基金比較

風險報酬等級: RR5

風險報酬等級:

RR5

3 years volatility factor



Volatility Class





安本基金-環球動力股息基金 A累積 美元

資產淨值 2024/03/08

美元 12.6475 美元

每日變動

0.42%

+0.0525

Asset under management 2024/03/08

美元 - 美元

累積表現 2024/02/29

三個月

5.53%

六個月

5.53%

1年

9.53%

2年

4.17%

3年

10.53%

成立迄今

24.58%

觀察

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風險報酬等級: RR3

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RR3

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下載或查詢。基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站
(http://mops.twse.com.tw)
或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載或查詢(公開說明書備索)。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，或可至宏利投信官網www.manulifeim.com.tw
下載或查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金高風險與特性之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。基金如投資中國大陸地區有價證券，投資人需留意該地區可能存在外匯管制及特殊之政治、社會或經濟變動之投資風險。投資於香港發行之人民幣計價債券，為中國離岸債券市場交易之標的，中國離岸人民幣債券市場流動性較低，且部份掛牌標的屬非投資等級債券，投資風險較高。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。投資人應注意債券型基金(或基金投資於債券之部位)投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金可能投資於符合美國Rule
144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional
Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。本基金及各子基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N
類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。基金如包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。本資料僅供參考，請勿將本資料視為基金買賣或其他任何形式之投資建議或要約。本公司相信此資料均取自可靠之來源，惟並不保證其係絕對正確無誤。如有任何錯誤，本公司及員工將不負責任何法律責任。本公司就此資料中發表其意見及看法，日後可能隨時做出修改。未經授權不得複製、修改或散發引用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料（如年化標準差、
Alpha、Beta及Sharp
值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」（https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx）查詢。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。宏利投資管理為宏利金融集團資產管理分部，並透過旗下一系列的公司及聯屬公司，為全球各主要市場的機構投資者、投資基金及個人客戶提供全面的資產管理服務，擅長管理不同類型的資產，並為客戶制訂資產分配策略。110金管投信新字第001號「宏利投信
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