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单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3477 1.3477
1.2516 1.2516 0.0961 7.68% 限大额 0.06% 购买 2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案
1.3394 1.3394 1.2439 1.2439 0.0955 7.68% 暂停申购 0.00% 购买 3 008827
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1867 1.1867 1.1205 1.1205 0.0662 5.91% 限大额
0.15% 购买 4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1804 1.1804 1.1147 1.1147
0.0657 5.89% 限大额 0.00% 购买 5 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9223 0.9223
0.8716 0.8716 0.0507 5.82% 开放申购 0.10% 购买 6 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案
0.9173 0.9173 0.8669 0.8669 0.0504 5.81% 开放申购 0.00% 购买 7 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A
估算图 基金吧 档案 0.8529 0.8609 0.8067 0.8147 0.0462 5.73% 开放申购 0.10% 购买 8 013082
信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8515 0.8515 0.8055 0.8055 0.0460 5.71% 开放申购 0.00%
购买 9 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 估算图 基金吧 档案 1.8730 1.8730 1.7799 1.7799 0.0931 5.23%
开放申购 0.15% 购买 10 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.2222 1.2222 1.1639 1.1639
0.0583 5.01% 开放申购 0.10% 购买 点击查询全部基金净值>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-02-07
单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9223 0.9223
0.8716 0.8716 0.0507 5.82% 开放申购 0.10% 购买 2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案
0.9173 0.9173 0.8669 0.8669 0.0504 5.81% 开放申购 0.00% 购买 3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A
估算图 基金吧 档案 0.8529 0.8609 0.8067 0.8147 0.0462 5.73% 开放申购 0.10% 购买 4 013082
信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8515 0.8515 0.8055 0.8055 0.0460 5.71% 开放申购 0.00%
购买 5 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.2222 1.2222 1.1639 1.1639 0.0583 5.01% 开放申购
0.10% 购买 6 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.2085 1.2085 1.1509 1.1509 0.0576
5.00% 开放申购 0.00% 购买 7 001764 广发沪港深新机遇股票 估算图 基金吧 档案 1.2950 1.4320 1.2410 1.3780
0.0540 4.35% 开放申购 0.15% 购买 8 013019 国泰中证全指建料ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9681 0.9681
0.9280 0.9280 0.0401 4.32% 开放申购 0.10% 购买 9 013020 国泰中证全指建材ETF联接C 估算图 基金吧 档案
0.9667 0.9667 0.9268 0.9268 0.0399 4.31% 开放申购 0.00% 购买 10 009896 广发港股通成长精选股票A
估算图 基金吧 档案 0.7990 0.7990 0.7662 0.7662 0.0328 4.28% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2022-02-07
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单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.3964 1.3964
1.2936 1.2936 0.1028 7.95% 场内交易 -- 购买 2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3477
1.3477 1.2516 1.2516 0.0961 7.68% 限大额 0.06% 购买 3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧
档案 1.3394 1.3394 1.2439 1.2439 0.0955 7.68% 暂停申购 0.00% 购买 4 008827
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1867 1.1867 1.1205 1.1205 0.0662 5.91% 限大额
0.15% 购买 5 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1804 1.1804 1.1147 1.1147
0.0657 5.89% 限大额 0.00% 购买 6 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 估算图 基金吧 档案 1.8730 1.8730
1.7799 1.7799 0.0931 5.23% 开放申购 0.15% 购买 7 010381 浙商智选价值混合A 估算图 基金吧 档案 1.1166
1.1251 1.0683 1.0768 0.0483 4.52% 开放申购 0.15% 购买 8 010382 浙商智选价值混合C 估算图 基金吧 档案
1.1128 1.1206 1.0648 1.0726 0.0480 4.51% 开放申购 0.00% 购买 9 005228 汇添富港股通专注成长 估算图
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恒生前海港股通精选混合 估算图 基金吧 档案 0.9954 0.9954 0.9533 0.9533 0.0421 4.42% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.9257 1.9257
1.8753 1.8753 0.0504 2.69% 开放申购 0.08% 购买 2 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6589
1.6589 1.6167 1.6167 0.0422 2.61% 开放申购 0.08% 购买 3 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案
1.6391 1.6391 1.5976 1.5976 0.0415 2.60% 开放申购 0.00% 购买 4 012887 华夏可转债增强债券C 估算图
基金吧 档案 1.6940 1.6940 1.6620 1.6620 0.0320 1.93% 开放申购 0.00% 购买 5 001045
华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.6880 1.6880 1.6560 1.6560 0.0320 1.93% 开放申购 0.08% 购买 6
164814 工银双债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.0720 1.7860 1.0530 1.7670 0.0190 1.80% 开放申购 0.08%
购买 7 690206 民生加银信用双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.4930 1.5230 1.4690 1.4990 0.0240 1.63% 暂停申购
0.00% 购买 8 690006 民生加银信用双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.5730 1.6030 1.5480 1.5780 0.0250
1.61% 暂停申购 0.08% 购买 9 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5012 1.5212 1.4784 1.4984
0.0228 1.54% 限大额 0.08% 购买 10 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.4388 1.4588 1.4171
1.4371 0.0217 1.53% 限大额 0.00% 购买 点击查询全部基金净值>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-02-07
单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3477 1.3477
1.2516 1.2516 0.0961 7.68% 限大额 0.06% 购买 2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案
1.3394 1.3394 1.2439 1.2439 0.0955 7.68% 暂停申购 0.00% 购买 3 008827
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1867 1.1867 1.1205 1.1205 0.0662 5.91% 限大额
0.15% 购买 4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1804 1.1804 1.1147 1.1147
0.0657 5.89% 限大额 0.00% 购买 5 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9223 0.9223
0.8716 0.8716 0.0507 5.82% 开放申购 0.10% 购买 6 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案
0.9173 0.9173 0.8669 0.8669 0.0504 5.81% 开放申购 0.00% 购买 7 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A
估算图 基金吧 档案 0.8529 0.8609 0.8067 0.8147 0.0462 5.73% 开放申购 0.10% 购买 8 013082
信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8515 0.8515 0.8055 0.8055 0.0460 5.71% 开放申购 0.00%
购买 9 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.2222 1.2222 1.1639 1.1639 0.0583 5.01% 开放申购
0.10% 购买 10 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.2085 1.2085 1.1509 1.1509 0.0576
5.00% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-02-07
单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3477 1.3477
1.2516 1.2516 0.0961 7.68% 限大额 0.06% 购买 2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案
1.3394 1.3394 1.2439 1.2439 0.0955 7.68% 暂停申购 0.00% 购买 3 008827
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1867 1.1867 1.1205 1.1205 0.0662 5.91% 限大额
0.15% 购买 4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1804 1.1804 1.1147 1.1147
0.0657 5.89% 限大额 0.00% 购买 5 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9223 0.9223
0.8716 0.8716 0.0507 5.82% 开放申购 0.10% 购买 6 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案
0.9173 0.9173 0.8669 0.8669 0.0504 5.81% 开放申购 0.00% 购买 7 013019 国泰中证全指建料ETF联接A
估算图 基金吧 档案 0.9681 0.9681 0.9280 0.9280 0.0401 4.32% 开放申购 0.10% 购买 8 013020
国泰中证全指建材ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9667 0.9667 0.9268 0.9268 0.0399 4.31% 开放申购 0.00% 购买
9 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 0.8139 0.8139 0.7822 0.7822 0.0317 4.05% 开放申购 0.12%
购买 10 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 0.8010 0.8010 0.7699 0.7699 0.0311 4.04% 开放申购
0.00% 购买 点击查询全部基金净值>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-02-07
单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7069
0.7069 0.6706 0.6706 0.0363 5.41% 场内交易 -- 购买 2 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧
档案 0.6786 0.6786 0.6446 0.6446 0.0340 5.27% 场内交易 -- 购买 3 513060
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.6070 0.6070 0.5777 0.5777 0.0293 5.07% 场内交易 --
购买 4 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5640 0.5640 0.5392 0.5392 0.0248
4.60% 场内交易 -- 购买 5 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7342 0.7342 0.7034
0.7034 0.0308 4.38% 场内交易 -- 购买 6 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 0.9226 0.9726
0.8846 0.9346 0.0380 4.30% 场内交易 -- 购买 7 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1460
0.1460 0.1400 0.1400 0.0060 4.29% 开放申购 1.20% 购买 8 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧
档案 0.1460 0.1460 0.1400 0.1400 0.0060 4.29% 开放申购 1.20% 购买 9 513180
华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6800 0.6800 0.6522 0.6522 0.0278 4.26% 场内交易 -- 购买
10 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.6791 0.6791 0.6515 0.6515 0.0276 4.24%
场内交易 -- 购买 点击查询全部基金净值>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-02-07
单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.3964 1.3964
1.2936 1.2936 0.1028 7.95% 场内交易 -- 购买 2 516970 广发中证基建工程ETF 估算图 基金吧 档案 1.2626
1.2626 1.1891 1.1891 0.0735 6.18% 场内交易 -- 购买 3 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案
1.0631 1.0631 1.0078 1.0078 0.0553 5.49% 场内交易 -- 购买 4 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 估算图
基金吧 档案 1.0536 1.0536 1.0008 1.0008 0.0528 5.28% 场内交易 -- 购买 5 513700
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 估算图 基金吧 档案 0.6100 0.6100 0.5813 0.5813 0.0287 4.94% 场内交易 --
购买 6 516950 银华中证基建ETF 估算图 基金吧 档案 1.1200 1.1200 1.0678 1.0678 0.0522 4.89% 场内交易
-- 购买 7 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9143 0.9143 0.8724 0.8724 0.0419 4.80%
场内交易 0.05% 购买 8 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 档案 0.8829 0.8829 0.8425 0.8425
0.0404 4.80% 场内交易 -- 购买 9 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0551 1.0551 1.0069
1.0069 0.0482 4.79% 场内交易 -- 购买 10 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 估算图 基金吧 档案 0.6351 0.6351
0.6063 0.6063 0.0288 4.75% 场内交易 -- 购买 点击查询全部基金净值>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-02-07
单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8529
0.8609 0.8067 0.8147 0.0462 5.73% 开放申购 0.10% 购买 2 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案
1.0974 1.0974 1.0528 1.0528 0.0446 4.24% 开放申购 0.10% 购买 3 160526 博时优势企业(LOF)A 估算图
基金吧 档案 1.2005 1.5226 1.1522 1.4743 0.0483 4.19% 暂停申购 0.12% 购买 4 501301 华宝香港大盘A
估算图 基金吧 档案 1.0074 1.0074 0.9669 0.9669 0.0405 4.19% 开放申购 0.10% 购买 5 161810
银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.7680 2.6320 2.6620 2.5310 0.1060 3.98% 开放申购 0.15% 购买
6 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3068 1.3568 1.2569 1.3069 0.0499 3.97%
开放申购 0.15% 购买 7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4631 1.0557 1.4075 1.0187
0.0556 3.95% 开放申购 0.10% 购买 8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8230 1.2590
1.7550 1.2160 0.0680 3.87% 开放申购 0.12% 购买 9 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案
0.8806 0.8806 0.8478 0.8478 0.0328 3.87% 开放申购 0.10% 购买 10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C
估算图 基金吧 档案 0.8663 0.8663 0.8341 0.8341 0.0322 3.86% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2022-02-07
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查看最新
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-02-08
估算值|估算增长率 2022-02-08
单位净值|日增长率 估算偏差 2022-02-07
单位净值 手续费 操作 1 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5724 0.00% 购买 2
168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4390 0.00% 购买 3 161032
富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5370 0.00% 购买 4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A
估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5834 0.10% 购买 5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 --
-- -- -- -- 1.5360 0.00% 购买 6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- --
1.4631 0.10% 购买 7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.4625 0.00%
购买 8 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2163 0.15% 购买 9 001403
招商国企改革主题混合基金 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5450 0.15% 购买 10 008116 银华沪深股通精选混合 估算图
基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9712 0.15% 购买 查看全部基金盘中估值>最后更新时间：2022-02-08
序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-02-08
估算值|估算增长率 2022-02-08
单位净值|日增长率 估算偏差 2022-02-07
单位净值 手续费 操作 1 002417 招商丰盛稳定增长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.9950 0.15% 购买 2
000530 招商丰盛稳定增长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.0110 0.15% 购买 3 009360 招商创新增长混合A
估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9751 0.15% 购买 4 010945 招商商业模式优选C 估算图 基金吧 档案 -- -- --
-- -- 0.9794 0.00% 购买 5 010944 招商商业模式优选A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9865 0.15%
购买 6 009361 招商创新增长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9623 0.00% 购买 7 011599
国联安匠心科技1个月持有混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.9171 0.15% 购买 8 217020 招商安达灵活配置混合 估算图
基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.8024 0.15% 购买 9 257070 国联安优选行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- --
-- 3.3486 0.15% 购买 10 001956 国联安科技动力 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.0983 0.15% 购买
查看全部基金盘中估值>最后更新时间：2022-02-08
* 全部
* |
* 股票型
* |
* 混合型
* |
* 债券型
* |
* 指数型
* |
* QDII
* |
* ETF
* |
* LOF
序号 基金代码 简称 07日
单位净值 07日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9203 2.0203
32.04% 33.50% 32.29% 71.75% 103.37% -0.04% 109.47% 0.08% 购买 2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF
1.3964 1.3964 23.85% 8.39% 8.90% 48.44% -- 13.95% 39.64% -- 购买 3 007937
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3477 1.3477 22.51% 7.86% 4.23% 34.72% -- 13.31% 34.77% 0.06% 购买
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3394 1.3394 22.42% 7.70% 3.93% 33.91% -- 13.28% 33.94%
0.00% 购买 5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8002 1.4340 20.66% 18.41% -2.09% -0.43%
16.36% 4.60% 29.57% 0.10% 购买 6 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8000 0.8000 20.65% -- --
-- -- 4.59% 9.57% 0.00% 购买 7 519185 万家精选混合 1.1362 2.3825 20.28% 19.15% -2.98%
13.31% 16.42% 6.02% 165.13% 0.15% 购买 8 519212 万家宏观择时多策略混合 1.3783 1.3783 19.51%
18.29% 0.22% 19.25% 32.27% 6.90% 37.83% 0.15% 购买 9 519191 万家新利灵活配置混合 1.1327
1.4953 18.89% 18.74% 5.31% 18.43% 23.81% 6.24% 58.47% 0.06% 购买 10 008952
中信建投桂企债A 1.2068 1.2288 18.67% 19.23% 22.29% -- -- 17.93% 23.31% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 07日
单位净值 07日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8002
1.4340 20.66% 18.41% -2.09% -0.43% 16.36% 4.60% 29.57% 0.10% 购买 2 013273
招商沪深300地产等权重指数C 0.8000 0.8000 20.65% -- -- -- -- 4.59% 9.57% 0.00% 购买 3 160628
鹏华中证800地产指数(LOF) 1.0630 1.7780 18.51% 16.68% 1.92% 7.48% 18.08% 2.11% 71.14%
0.12% 购买 4 007178 浙商中华预期高股息A 1.3089 1.3089 18.20% 19.50% 37.37% 34.29% -- 10.12%
30.89% 0.12% 购买 5 007216 浙商中华预期高股息C 1.2988 1.2988 18.09% 19.30% 36.90% 33.36% --
10.08% 29.88% 0.00% 购买 6 001583 安信新常态股票A 1.5926 1.9242 15.86% 15.81% 14.33%
48.29% 79.64% 4.17% 113.59% 0.15% 购买 7 011726 安信新常态股票C 1.5873 1.5873 15.74%
15.58% -- -- -- 4.13% 7.79% 0.00% 购买 8 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9823 0.9823 15.61%
1.56% -- -- -- -1.56% -1.77% -- 购买 9 516970 广发中证基建工程ETF 1.2626 1.2626 15.52%
19.51% -- -- -- 4.29% 26.26% -- 购买 10 000991 工银战略转型股票A 3.9940 3.9940 15.37%
12.38% 24.23% 147.92% 281.47% 1.94% 299.40% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 07日
单位净值 07日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9203 2.0203
32.04% 33.50% 32.29% 71.75% 103.37% -0.04% 109.47% 0.08% 购买 2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF
1.3964 1.3964 23.85% 8.39% 8.90% 48.44% -- 13.95% 39.64% -- 购买 3 007937
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3477 1.3477 22.51% 7.86% 4.23% 34.72% -- 13.31% 34.77% 0.06% 购买
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3394 1.3394 22.42% 7.70% 3.93% 33.91% -- 13.28% 33.94%
0.00% 购买 5 519185 万家精选混合 1.1362 2.3825 20.28% 19.15% -2.98% 13.31% 16.42% 6.02%
165.13% 0.15% 购买 6 519212 万家宏观择时多策略混合 1.3783 1.3783 19.51% 18.29% 0.22% 19.25%
32.27% 6.90% 37.83% 0.15% 购买 7 519191 万家新利灵活配置混合 1.1327 1.4953 18.89% 18.74%
5.31% 18.43% 23.81% 6.24% 58.47% 0.06% 购买 8 671010 西部利得策略优选混合A 1.4230 1.4230
18.09% 18.78% 14.11% 50.26% 82.90% -2.73% 42.30% 0.15% 购买 9 011060 西部利得策略优选混合C
1.4140 1.4140 17.93% 18.43% 13.39% -- -- -2.82% 14.68% 0.00% 购买 10 000772
景顺长城中国回报灵活配置混合 2.0230 2.0230 17.07% 18.72% -1.08% 44.50% 100.69% 2.07% 102.30%
0.15% 购买 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 07日
单位净值 07日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 008952 中信建投桂企债A 1.2068 1.2288
18.67% 19.23% 22.29% -- -- 17.93% 23.31% 0.08% 购买 2 008953 中信建投桂企债C 1.1970
1.2170 18.61% 18.32% 21.23% -- -- 17.90% 22.08% 0.00% 购买 3 009512 天弘添利债券(LOF)E
1.3777 1.4377 9.10% 20.83% 52.94% -- -- -2.08% 43.72% 0.08% 购买 4 164206
天弘添利债券(LOF)C 1.6042 2.2887 9.01% 20.62% 52.40% 45.48% 61.16% -2.12% 188.79%
0.00% 购买 5 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1152 1.2549 8.55% 8.97% 10.62% 16.18% -- 7.48%
16.18% 0.00% 购买 6 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.3773 1.3773 8.10% 17.33% 45.42% 31.26% --
-2.41% 37.73% 0.08% 购买 7 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.3616 1.3616 7.99% 17.10% 44.85%
30.23% -- -2.45% 36.16% 0.00% 购买 8 000536 前海开源可转债债券 1.4970 1.8670 7.85% 13.75%
41.76% 74.88% 91.68% -5.07% 113.73% 0.08% 购买 9 008731 招商添浩纯债A 1.0693 1.0693
7.77% 8.26% 10.33% -- -- 0.47% 6.93% 0.08% 购买 10 008732 招商添浩纯债C 1.0741 1.0741
7.69% 8.12% 10.44% -- -- 0.46% 7.41% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 07日
单位净值 07日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3964
1.3964 23.85% 8.39% 8.90% 48.44% -- 13.95% 39.64% -- 购买 2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
1.3477 1.3477 22.51% 7.86% 4.23% 34.72% -- 13.31% 34.77% 0.06% 购买 3 007938
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3394 1.3394 22.42% 7.70% 3.93% 33.91% -- 13.28% 33.94% 0.00% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8002 1.4340 20.66% 18.41% -2.09% -0.43% 16.36% 4.60%
29.57% 0.10% 购买 5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8000 0.8000 20.65% -- -- -- -- 4.59%
9.57% 0.00% 购买 6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 1.0630 1.7780 18.51% 16.68% 1.92% 7.48%
18.08% 2.11% 71.14% 0.12% 购买 7 007178 浙商中华预期高股息A 1.3089 1.3089 18.20% 19.50%
37.37% 34.29% -- 10.12% 30.89% 0.12% 购买 8 007216 浙商中华预期高股息C 1.2988 1.2988 18.09%
19.30% 36.90% 33.36% -- 10.08% 29.88% 0.00% 购买 9 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9823
0.9823 15.61% 1.56% -- -- -- -1.56% -1.77% -- 购买 10 516970 广发中证基建工程ETF 1.2626
1.2626 15.52% 19.51% -- -- -- 4.29% 26.26% -- 购买 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 07日
单位净值 07日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- --
10.42% 38.73% 83.04% 80.34% 65.43% 15.24% 65.43% 1.20% 购买 2 006680
广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 10.29% 38.19% 81.50% 78.15% 63.67% 15.22% 63.67% 0.00% 购买 3
162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 10.08% 36.19% 79.92% 66.91% 56.28% 15.23% 47.97%
0.12% 购买 4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 9.92% 35.62% 78.47% 64.87% 54.60% 15.19%
47.61% 0.00% 购买 5 163208 诺安油气能源 -- -- 8.24% 25.48% 50.67% 5.77% -2.23% 14.20%
-21.20% 0.15% 购买 6 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52%
33.45% 49.02% 0.00% 购买 7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 7.49% 20.26% 63.59% 2.66%
12.54% 13.07% 16.54% 0.12% 购买 8 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 6.15% 21.69% 66.56%
-0.51% 5.57% 12.61% 7.39% 1.20% 购买 9 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 6.05% 21.24% 65.79%
-2.27% 3.29% 12.55% 4.15% 0.00% 购买 10 501018 南方原油A -- -- 5.91% 19.07% 61.91%
-8.25% 1.73% 12.41% 0.11% 0.12% 购买 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 07日
单位净值 07日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3964
1.3964 23.85% 8.39% 8.90% 48.44% -- 13.95% 39.64% -- 购买 2 159745 国泰中证全指建筑材料ETF
0.9823 0.9823 15.61% 1.56% -- -- -- -1.56% -1.77% -- 购买 3 516970 广发中证基建工程ETF
1.2626 1.2626 15.52% 19.51% -- -- -- 4.29% 26.26% -- 购买 4 159981 建信易盛能源化工期货ETF
1.7302 1.7302 14.68% 29.04% 74.12% 83.36% -- 20.40% 73.00% -- 购买 5 516750
富国中证全指建筑材料ETF 1.1096 1.1096 14.17% -- -- -- -- -1.85% 10.96% -- 购买 6 512200
南方中证房地产ETF 0.8035 0.8035 13.76% 11.24% 1.07% 1.31% 7.56% -0.17% -19.65% -- 购买 7
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0183 1.0183 13.41% 12.88% 13.01% 16.95% -- -0.12% 1.83% --
购买 8 512040 富国中证价值ETF 1.8805 1.8805 10.68% 15.49% 24.32% 67.04% 90.12% -0.40%
87.75% -- 购买 9 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0397 1.0397 10.30% 23.17% -- -- -- 3.56%
3.97% -- 购买 10 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5061 1.5061 10.26% 14.80% 29.36% -- --
-0.39% 50.59% -- 购买 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-02-07
序号 基金代码 简称 07日
单位净值 07日
累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 1.0630
1.7780 18.51% 16.68% 1.92% 7.48% 18.08% 2.11% 71.14% 0.12% 购买 2 162607
景顺长城资源垄断混合 0.5660 3.3940 16.71% 18.53% -1.48% 27.56% 120.59% 1.82% 775.14% 0.15%
购买 3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8529 0.8609 14.13% 17.16% 34.10% 27.87% 12.52%
3.96% -14.00% 0.10% 购买 4 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0704 1.1204 13.95% 13.70%
12.94% 3.11% -0.46% 13.62% 11.35% 0.12% 购买 5 160218 国泰国证房地产行业指数 0.9440 1.7997
13.63% 13.43% -0.81% -0.86% 4.50% -0.14% 50.71% 0.10% 购买 6 168102
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.7290 2.0630 12.35% 18.83% 24.12% 91.48% 153.03% 1.89%
120.97% 0.15% 购买 7 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1370 1.1370 11.80% 15.90% 1.43%
22.52% 48.63% 1.16% 13.70% 0.15% 购买 8 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0670 1.3959 11.44%
15.20% 30.67% 48.95% 69.26% -1.97% 44.75% 1.50% 购买 9 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A
0.9524 0.9524 10.30% 7.63% 10.90% 2.92% -5.75% 6.56% -4.77% 0.12% 购买 10 160639
鹏华中证高铁产业指数(LOF) 0.9000 0.3920 10.16% 10.84% 13.21% 18.67% 16.91% 1.58% -61.04%
0.12% 购买 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-02-07
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-02-07
万份收益|7日年化 2022-01-28
万份收益|7日年化 基金成立日期 基金经理 手续费操作 1 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.5136 1.7190 1.1610 3.1200
2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买 2 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.4478 1.4750 1.0952 2.8730
2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买 3 004553 中信建投凤凰货币B 基金吧 档案 1.0962 2.5980 0.6372 2.2510
2017-09-01 黄海浩等 0.00% 购买 4 460106 华泰柏瑞货币B 基金吧 档案 1.0691 2.5290 0.6207 2.3490
2009-05-06 郑青 0.00% 购买 5 001006 中信建投凤凰货币A 基金吧 档案 1.0306 2.3520 0.5713 2.0060
2015-03-31 黄海浩等 0.00% 购买 6 000533 永赢货币A 基金吧 档案 1.0243 2.2680 0.5451 2.0470
2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买 7 460006 华泰柏瑞货币A 基金吧 档案 1.0038 2.2830 0.5553 2.1040
2009-05-06 郑青 0.00% 购买 8 012104 永赢货币E 基金吧 档案 0.9834 2.1150 0.5037 1.8930
2021-04-28 卢绮婷等 0.00% 购买 9 000332 中加货币C 基金吧 档案 0.9670 2.2320 1.6612 2.8080
2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买 10 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.9477 2.3560 0.5872 2.3940
2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买 查看全部货币基金>最后更新时间：2022-02-07
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率：1.50%
序号基金代码 基金简称相关链接 2022-02-07
万份收益|7日年化 2022-01-28
万份收益|7日年化 年化收益率
14日|28日|35日 上一期年
化收益率 封闭期 申购状态 手续费 操作 查看全部理财基金>最后更新时间：2022-02-07
分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
序号基金代码 基金简称相关链接 2022-02-07
单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作 查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-02-07
每日及时更新净值、市价和折价率
序号基金代码 基金简称相关链接 2022-02-07
单位净值|累计净值 2022-01-28
单位净值|累计净值 增长值 增长率 1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 1.3964 1.3964 1.2936 1.2936
0.1028 7.95% 2 516970 广发中证基建工程ETF 估算图 基金吧 1.2626 1.2626 1.1891 1.1891 0.0735
6.18% 3 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0631 1.0631 1.0078 1.0078 0.0553 5.49%
4 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.7069 0.7069 0.6706 0.6706 0.0363 5.41%
5 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0536 1.0536 1.0008 1.0008 0.0528 5.28% 6
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.6786 0.6786 0.6446 0.6446 0.0340 5.27% 7
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 0.6070 0.6070 0.5777 0.5777 0.0293 5.07% 8
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 估算图 基金吧 0.6100 0.6100 0.5813 0.5813 0.0287 4.94% 9
516950 银华中证基建ETF 估算图 基金吧 1.1200 1.1200 1.0678 1.0678 0.0522 4.89% 10 159930
汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 0.9143 0.9143 0.8724 0.8724 0.0419 4.80%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2022-02-07
* 全部
* |
* 股票型
* |
* 混合型
* |
* 债券型
* |
* 货币型
* |
* 指数型
* |
* LOF
* |
* QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作 1 005669
前海开源公用事业股票 股票型 3.1311 02-07 2.97% 2.97% -2.79% -6.17% -1.22% 87.33% 217.49%
213.11% 1.50% 购买 2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.1341 02-07 1.30% 1.30% -2.07%
-7.57% -2.77% 84.79% 244.03% 244.44% 1.50% 购买 3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4797
01-28 0.93% 6.23% 13.50% 10.08% 36.19% 79.92% 56.28% 47.97% 1.20% 购买 4 004243
广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4761 01-28 0.93% 6.22% 13.45% 9.92% 35.62% 78.47% 54.60%
47.61% -- 购买 5 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.3063 02-07 1.80% 1.80% -3.61% 3.53%
16.18% 77.40% 276.23% 565.05% 1.50% 购买 6 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.5811 02-07
1.01% 1.01% -6.73% -3.58% -3.56% 76.30% 254.25% 258.11% 1.50% 购买 7 002258
大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.3650 02-07 1.72% 1.72% -6.42% -1.52% 13.80% 66.34% 295.88%
236.50% 1.50% 购买 8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4390 02-07 3.82% 3.82% -1.17%
3.67% 9.10% 65.40% 82.00% 8.89% -- 购买 9 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1635 02-07 0.03%
0.03% 0.13% 0.48% 63.47% 64.49% 70.88% 241.97% 0.80% 购买 10 004401 金信民兴债券C 债券型-长债
1.7030 02-07 0.01% 0.01% 0.09% 0.38% 62.86% 64.19% 69.90% 98.42% -- 购买 点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作 1 005669
前海开源公用事业股票 股票型 3.1311 02-07 2.97% 2.97% -2.79% -6.17% -1.22% 87.33% 217.49%
213.11% 1.50% 购买 2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4390 02-07 3.82% 3.82% -1.17%
3.67% 9.10% 65.40% 82.00% 8.89% -- 购买 3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.5834 02-07
3.87% 3.87% -1.03% 3.27% 6.05% 63.42% -- 87.61% 1.00% 购买 4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C
指数型-股票 1.5724 02-07 3.86% 3.86% -1.05% 3.20% 5.89% 62.94% -- 86.50% -- 购买 5
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5370 02-07 3.85% 3.85% -1.28% 3.57% 6.96% 61.62%
95.81% 7.09% -- 购买 6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.4631 02-07 3.95% 3.95%
-2.49% 0.75% 5.62% 55.93% 93.44% 10.65% 1.00% 购买 7 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型
1.5641 02-07 2.65% 2.65% -4.69% 9.33% 16.21% 54.78% -- 56.41% 1.50% 购买 8 011230
创金合信数字经济主题股票C 股票型 1.5560 02-07 2.64% 2.64% -4.73% 9.19% 15.93% 54.03% -- 55.60%
-- 购买 9 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.6730 02-07 1.21% 1.21% -4.40% 6.90%
9.70% 45.35% 112.31% 67.30% 1.20% 购买 10 003359 大成360互联网+大数据100C 指数型-股票 1.6250
02-07 1.18% 1.18% -4.47% 6.70% 9.35% 44.44% 108.60% 44.19% -- 购买 点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作 1 000689
前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.1341 02-07 1.30% 1.30% -2.07% -7.57% -2.77% 84.79% 244.03%
244.44% 1.50% 购买 2 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.3063 02-07 1.80% 1.80% -3.61% 3.53%
16.18% 77.40% 276.23% 565.05% 1.50% 购买 3 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.5811 02-07
1.01% 1.01% -6.73% -3.58% -3.56% 76.30% 254.25% 258.11% 1.50% 购买 4 002258
大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.3650 02-07 1.72% 1.72% -6.42% -1.52% 13.80% 66.34% 295.88%
236.50% 1.50% 购买 5 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.4040 02-07 1.87% 1.87% -5.33% 4.09%
3.53% 63.96% 260.69% 340.40% 1.50% 购买 6 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.6072 02-07 0.86%
0.86% -2.97% 1.05% 13.51% 61.68% 303.55% 308.47% 1.50% 购买 7 040015 华安动态灵活配置混合A
混合型-灵活 4.6480 02-07 0.41% 0.41% -6.06% -3.67% -2.80% 59.83% 284.77% 615.99%
1.50% 购买 8 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 混合型-灵活 2.7290 02-07 2.13% 2.13% 1.83% -1.52%
-1.55% 56.39% 170.61% 180.08% 1.50% 购买 9 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 2.5904 02-07
1.11% 1.11% -1.26% 16.77% 24.00% 56.36% 137.52% 159.04% 1.50% 购买 10 003305
前海开源沪港深核心资源混合C 混合型-灵活 2.7120 02-07 2.15% 2.15% 1.80% -1.53% -1.60% 56.22%
169.72% 178.36% 1.50% 购买 点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作 1 004400 金信民兴债券A
债券型-长债 1.1635 02-07 0.03% 0.03% 0.13% 0.48% 63.47% 64.49% 70.88% 241.97% 0.80%
购买 2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7030 02-07 0.01% 0.01% 0.09% 0.38% 62.86% 64.19%
69.90% 98.42% -- 购买 3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.4207 02-07 0.06% 0.06% 0.27% 0.76%
0.59% 61.05% -- 64.36% 0.60% 购买 4 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3777 02-07 1.45%
1.45% -1.63% 9.10% 20.83% 52.94% -- 43.72% 0.80% 购买 5 164206 天弘添利债券(LOF)C
债券型-混合债 1.6042 02-07 1.44% 1.44% -1.66% 9.01% 20.62% 52.40% 61.16% 188.79% -- 购买
6 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.3359 02-07 0.06% 0.06% 0.26% 0.74% 0.70% 48.41% --
51.36% -- 购买 7 006898 天弘弘丰增强回报债券A 债券型-混合债 1.3773 02-07 1.49% 1.49% -1.67% 8.10%
17.33% 45.42% -- 37.73% 0.80% 购买 8 006899 天弘弘丰增强回报债券C 债券型-混合债 1.3616 02-07 1.47%
1.47% -1.70% 7.99% 17.10% 44.85% -- 36.16% -- 购买 9 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债
1.4970 02-07 0.67% 0.67% -2.79% 7.85% 13.75% 41.76% 91.68% 113.73% 0.80% 购买 10
005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.5729 02-07 1.17% 1.17% -3.62% 3.08% 13.77% 40.83%
61.34% 57.29% 0.80% 购买 点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作 1 002890
交银天利宝货币E 货币型 0.6898 02-07 2.5250% 0.07% 0.21% 0.66% 1.33% 2.70% 8.31% 18.48% --
购买 2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6919 02-07 2.5380% 0.07% 0.21% 0.64% 1.28% 2.65% 8.39%
18.07% -- 购买 3 004186 江信增利货币B 货币型 0.6007 02-07 2.5170% 0.07% 0.20% 0.64% 1.31%
2.62% 8.09% 14.38% -- 购买 4 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.7441 02-07 2.7610% 0.07% 0.23%
0.69% 1.32% 2.61% 8.22% 27.73% -- 购买 5 004417 兴全货币B 货币型 0.7457 02-07 2.6630%
0.07% 0.23% 0.66% 1.30% 2.61% 8.36% 17.12% -- 购买 6 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6962
02-07 2.5630% 0.07% 0.22% 0.65% 1.29% 2.61% 8.09% 17.13% -- 购买 7 001821 兴全天添益货币B
货币型 0.7443 02-07 2.6050% 0.07% 0.22% 0.65% 1.29% 2.60% 8.31% 21.71% -- 购买 8
004152 先锋日添利B 货币型 0.5821 02-07 2.2790% 0.06% 0.20% 0.62% 1.26% 2.58% 6.18%
13.73% -- 购买 9 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6732 02-07 2.5030% 0.07% 0.21% 0.63% 1.25%
2.58% 8.47% 14.80% -- 购买 10 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.6383 02-07 2.3280% 0.06%
0.20% 0.65% 1.28% 2.58% -- 2.78% -- 购买 点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作 1 168204
中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4390 02-07 3.82% 3.82% -1.17% 3.67% 9.10% 65.40% 82.00%
8.89% -- 购买 2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.5834 02-07 3.87% 3.87% -1.03% 3.27%
6.05% 63.42% -- 87.61% 1.00% 购买 3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.5724 02-07 3.86%
3.86% -1.05% 3.20% 5.89% 62.94% -- 86.50% -- 购买 4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票
1.5370 02-07 3.85% 3.85% -1.28% 3.57% 6.96% 61.62% 95.81% 7.09% -- 购买 5 161724
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.4631 02-07 3.95% 3.95% -2.49% 0.75% 5.62% 55.93%
93.44% 10.65% 1.00% 购买 6 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.6730 02-07 1.21% 1.21%
-4.40% 6.90% 9.70% 45.35% 112.31% 67.30% 1.20% 购买 7 003359 大成360互联网+大数据100C
指数型-股票 1.6250 02-07 1.18% 1.18% -4.47% 6.70% 9.35% 44.44% 108.60% 44.19% -- 购买 8
168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3340 02-07 3.81% 3.81% -4.78% 8.37% -3.54%
41.01% 54.32% -42.82% -- 购买 9 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7110 02-07
3.32% 3.32% -2.23% 0.59% 0.77% 39.90% 98.63% 28.51% 1.20% 购买 10 502023
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8230 02-07 3.87% 3.87% -4.90% 8.19% -5.10% 38.42%
58.78% 30.05% 1.20% 购买 点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作 1 168204
中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4390 02-07 3.82% 3.82% -1.17% 3.67% 9.10% 65.40% 82.00%
8.89% -- 购买 2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5370 02-07 3.85% 3.85% -1.28% 3.57%
6.96% 61.62% 95.81% 7.09% -- 购买 3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.4631 02-07
3.95% 3.95% -2.49% 0.75% 5.62% 55.93% 93.44% 10.65% 1.00% 购买 4 164206
天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6042 02-07 1.44% 1.44% -1.66% 9.01% 20.62% 52.40% 61.16%
188.79% -- 购买 5 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3340 02-07 3.81% 3.81% -4.78%
8.37% -3.54% 41.01% 54.32% -42.82% -- 购买 6 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 指数型-股票
1.7110 02-07 3.32% 3.32% -2.23% 0.59% 0.77% 39.90% 98.63% 28.51% 1.20% 购买 7
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8230 02-07 3.87% 3.87% -4.90% 8.19% -5.10%
38.42% 58.78% 30.05% 1.20% 购买 8 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.5533 02-07 2.93%
2.93% -3.43% -0.42% 2.56% 35.90% 107.49% 80.80% 1.20% 购买 9 161217 国投瑞银中证资源指数
指数型-股票 1.2120 02-07 3.32% 3.32% -0.74% -2.26% -3.81% 34.82% 112.63% 21.20% 1.20%
购买 10 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 指数型-股票 0.8529 02-07 5.73% 5.73% 0.13% 14.13%
17.16% 34.10% 12.52% -14.00% 1.00% 购买 点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作 1 162719
广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4797 01-28 0.93% 6.23% 13.50% 10.08% 36.19% 79.92% 56.28%
47.97% 1.20% 购买 2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4761 01-28 0.93% 6.22% 13.45%
9.92% 35.62% 78.47% 54.60% 47.61% -- 购买 3 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3660 01-28 0.55%
1.95% 11.59% 3.98% 17.31% 62.67% -14.88% -63.40% 1.50% 购买 4 162411
华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5094 01-28 1.53% 5.68% 7.24% -0.88% 23.43% 56.31% 0.08%
-49.06% 1.50% 购买 5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5050 01-28 1.55% 5.67% 7.20%
-1.00% 23.05% 55.58% -- 27.65% -- 购买 6 163208 诺安油气能源 QDII 0.7880 01-28 0.51%
4.79% 12.73% 8.24% 25.48% 50.67% -2.23% -21.20% 1.50% 购买 7 165513 信诚全球商品主题 QDII
0.4700 01-28 0.64% 1.73% 10.85% 2.62% 11.64% 50.64% 23.36% -53.00% 1.60% 购买 8
008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.6334 01-28 1.59% 2.07% 1.70% 1.43% 9.29% 49.83% --
63.34% 1.00% 购买 9 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.6252 01-28 1.59% 2.06% 1.68%
1.37% 9.15% 49.46% -- 62.52% -- 购买 10 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1860 01-28 0.00%
2.60% 9.81% 4.31% 21.27% 41.70% 22.77% 23.26% 1.20% 购买 点击进入基金超市>
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偏股型
股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
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货币基金
理财基金
定开债券
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新基金
后端申购基金
基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.1311 02-07-2.79%-6.17%-1.22%87.33%217.49%-14.11%213.11%0.15%购买
定投000689前海开源新经济混合A3.1341 02-07-2.07%-7.57%-2.77%84.79%244.03%-11.32%244.44%0.15%购买
定投519702交银趋势混合A4.3063 02-07-3.61%3.53%16.18%77.40%276.23%-5.67%565.05%0.15%购买
定投003567华夏行业景气混合3.5811 02-07-6.73%-3.58%-3.56%76.30%254.25%-11.60%258.11%0.15%购买
定投002258大成国企改革灵活配置混合3.3650 02-07-6.42%-1.52%13.80%66.34%295.88%-11.26%236.50%0.15%购买
定投168204中融中证煤炭指数(LOF)1.4390 02-07-1.17%3.67%9.10%65.40%82.00%-0.83%8.89%0.00%购买
定投519918华夏兴和混合4.4040 02-07-5.33%4.09%3.53%63.96%260.69%-5.86%340.40%0.15%购买
定投008279国泰中证煤炭ETF联接A1.5834 02-07-1.03%3.27%6.05%63.42%---0.79%87.61%0.10%购买
定投008280国泰中证煤炭ETF联接C1.5724 02-07-1.05%3.20%5.89%62.94%---0.81%86.50%0.00%购买
定投002943广发多因子混合3.6072 02-07-2.97%1.05%13.51%61.68%303.55%-5.82%308.47%0.15%购买
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基金名称成立来手续费操作易方达上证50增强A562.10%0.15%购买前海开源公用事业股票213.11%0.15%购买招商中证白酒指数(LOF)A370.67%0.10%购买招商中证白酒指数(LOF)C-14.34%0.00%购买易方达消费行业股票324.80%0.15%购买华夏能源革新股票A248.90%0.15%购买中欧时代先锋股票A290.57%0.15%购买信达澳银新能源产业股票393.72%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作广发多因子混合308.47%0.15%购买易方达蓝筹精选混合146.37%0.15%购买富国天惠成长混合A/B(LOF)1,882.12%0.15%购买兴全合润混合(LOF)609.60%0.12%购买景顺长城新兴成长混合618.10%0.15%购买农银新能源主题298.10%0.15%购买银河创新成长混合A566.92%0.15%购买诺安成长混合167.13%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作天弘添利债券(LOF)E43.72%0.08%购买天弘添利债券(LOF)C188.79%0.00%购买前海开源可转债债券113.73%0.08%购买鹏华可转债债券A77.45%0.08%购买安信目标收益债券C72.01%0.00%购买天弘永利债券B141.40%0.08%购买鹏华丰禄债券35.74%0.08%购买易方达稳健收益债券A214.92%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作南方天天利货币B2.5830%0.00%购买华泰柏瑞天添宝货币B2.4990%0.00%购买华夏沃利货币B2.4680%0.00%购买前海开源聚财宝B2.4420%0.00%购买兴全货币A2.4250%0.00%购买广发天天红货币B2.3500%0.00%购买华宝现金宝货币E2.2760%0.00%购买新华活期添利货币E2.2390%0.00%购买
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张艺敏013924同泰同享混合A同泰基金混合型-偏债21/11/15～22/02/15杨喆
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序号简称3年期评级近1年涨幅1前海开源公用事业股★★★★★87.33%2前海开源新经济混合★★★★★84.79%3交银趋势混合A★★★★★77.40%4华夏行业景气混合★★★★★76.30%点击查看全部基金评级>
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序号简称近3月近6月近1年1北信瑞丰华丰灵配32.04%33.50%32.29%2华夏饲料豆粕期货23.85%8.39%8.90%3华夏饲料豆粕期货22.51%7.86%4.23%4华夏饲料豆粕期货22.42%7.70%3.93%点击查看全部基金排行>截至2022-02-07
序号简称近3月近6月近1年1中信建投桂企债A18.67%19.23%22.29%2中信建投桂企债C18.61%18.32%21.23%3天弘添利债券(L9.10%20.83%52.94%4天弘添利债券(L9.01%20.62%52.40%点击查看全部基金排行>截至2022-02-07
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